Объединение фондов «РБ — Валютные облигации», «РБ — Фонд с выплатой дохода», «РБ — Казначейский» и «РБ — Облигации»

3 февраля 2025 года

В целях оптимизации линейки фондов для снижения издержек и улучшения результатов управления фондами ООО УК «Эра Инвестиций» приняло решение о присоединении имущества ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ — Валютные облигации», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ — Фонд с выплатой дохода», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ — Казначейский» к ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ — Облигации».

В рамках объединения фондов, предусмотренного Правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами, и согласно Федеральному закону от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Статья 22.1.) все инвестиционные паи фондов «РБ — Валютные облигации», «РБ — Фонд с выплатой дохода», «РБ — Казначейский» будут обменены на инвестиционные паи фонда «РБ — Облигации». Со стороны владельцев инвестиционных паёв не требуется никаких дополнительных действий, за объединением фондов не последует никаких расходов для клиентов.

На период объединения фондов с 06 марта 2025 года, но не более, чем на 4 рабочих дня, будет приостановлен прием заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паёв фондов «РБ — Валютные облигации», «РБ — Фонд с выплатой дохода», «РБ — Казначейский» и «РБ — Облигации». О дате возобновления приема заявок клиенты будут информированы дополнительно.

Также с 06 марта 2025 года будет прекращен прием заявок на обмен инвестиционных паёв других фондов под управлением ООО УК «Эра Инвестиций» на инвестиционные паи фондов «РБ — Валютные облигации», «РБ — Фонд с выплатой дохода», «РБ — Казначейский». 

До 05 марта 2025 года включительно инвестиционные паи ОПИФ РФИ «РБ — Валютные облигации», ОПИФ РФИ «РБ — Фонд с выплатой дохода», ОПИФ РФИ «РБ — Казначейский» можно обменять на инвестиционные паи других фондов под управлением ООО УК «Эра Инвестиций» или подать заявку на их погашение. При погашении инвестиционных паёв может быть удержана скидка (комиссия) в соответствии с Правилами доверительного управления ОПИФ РФИ «РБ — Валютные облигации», ОПИФ РФИ «РБ — Фонд с выплатой дохода», ОПИФ РФИ «РБ — Казначейский» соответственно. При погашении инвестиционных паёв ОПИФ РФИ «РБ — Облигации» после объединения фондов срок владения инвестиционными паями ОПИФ РФИ «РБ — Валютные облигации», ОПИФ РФИ «РБ — Фонд с выплатой дохода», ОПИФ РФИ «РБ — Казначейский» будет учитываться в расчете размера скидки.

Сообщение о принятии решения об обмене всех инвестиционных паёв раскрыто 03.02.2025 на сайте ООО УК «Эра Инвестиций» в отношении соответствующих паевых инвестиционных фондов.